Alaska Asset Management - Página Inicial

Gerimos fundos de investimentos e procuramos retornos consistentes no longo prazo. Nossa gestão patrimonial é indissociável da educação financeira.

Alaska Black Institucional FIA

Fundo de ações long-only, com alocação em ações de empresas brasileiras. Destinado aos investidores em geral.

Alaska Black FIC FIA – BDR Nível I

Fundo de ações com mandato amplo que permite alocação nos mercados de juros, moedas, índices e ações de empresas estrangeiras. Destinado a investidores qualificados.

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Alaska Black FIC FIA II – BDR Nível I

Fundo de ações com mandato amplo que permite alocação nos mercados de juros, moedas, índices e ações de empresas estrangeiras. Destinado aos investidores em geral, com limite de alocação de até R$ 250 mil por investidor.

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Alaska 70 Icatu Previdenciário FIM

A versão previdenciária do Alaska Black Institucional FIA com exposição em ações próxima a 70%. Destinado aos proponentes em geral.

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Alaska 100 Icatu Previdenciário FIM

A versão previdenciária do Alaska Black Institucional FIA com exposição em ações próxima a 100%. Destinado aos proponentes qualificados.

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Alaska Black 70 Adv XP Seg Prev FIC FIM

A versão previdenciária do Alaska Black Institucional FIA com exposição em ações próxima a 70%. Destinado aos proponentes em geral.

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Alaska Black 100 Adv XP Seg Prev FIC FIM

A versão previdenciária do Alaska Black Institucional FIA com exposição em ações próxima a 100%. Destinado aos proponentes qualificados.

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Alaska Previdência 100 FIC FIM

A versão previdenciária do Alaska Black Institucional FIA com exposição em ações próxima a 100%. Destinado aos proponentes qualificados.

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Alaska Range FIM

Fundo multimercado que combina diferentes classes de ativos (ações, índices, juros, moedas e títulos públicos). Destinado aos investidores em geral.

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INFORMATIVO DIÁRIO

Fundo	CNPJ	Data	Cota	Dia	Mês	Ano	12M	24M	Desde o início	Início do fundo	Patrimônio
Alaska Black FIC FIA - BDR Nível I	12.987.743/0001-86	16/09/2021	2,43853750	-0,90%	-7,55%	-7,23%	3,38%	-37,74%	207,71%	29/12/2011	1.395.540.975,48
Alaska Black FIC FIA II - BDR Nível I	26.648.868/0001-96	16/09/2021	1,56242510	-0,90%	-7,54%	-6,93%	3,85%	-36,10%	56,24%	03/01/2017	349.750.208,06
Alaska Black Institucional FIA	26.673.556/0001-32	16/09/2021	2,61323140	0,56%	-2,74%	4,10%	10,78%	15,90%	161,32%	21/02/2017	1.741.794.648,61
Alaska 70 Icatu Previdenciário FIM	29.722.458/0001-36	16/09/2021	1,34367320	0,30%	-1,55%	2,97%	6,67%	12,42%	34,37%	02/05/2018	314.846.521,80
Alaska 100 Icatu Previdenciário FIM	34.081.155/0001-11	16/09/2021	1,06976350	0,43%	-2,31%	3,23%	7,21%	-	6,98%	05/03/2020	19.679.988,83
Alaska Black Advisory XP Seg Prev FIC FIM 70	32.761.323/0001-94	16/09/2021	1,08985217	0,35%	-1,92%	3,33%	6,68%	-	8,99%	31/10/2019	21.244.428,87
Alaska Black Advisory XP Seg Prev FIC FIM 100	32.757.743/0001-05	16/09/2021	1,07166924	0,51%	-2,84%	4,08%	8,88%	-	7,17%	01/11/2019	65.222.814,54
Alaska Black 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM	35.939.700/0001-20	16/09/2021	1,09811218	0,35%	-1,89%	1,47%	4,85%	-	9,81%	12/06/2020	19.347.874,83
Alaska Black 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIM	35.939.857/0001-56	16/09/2021	1,15506877	0,50%	-2,83%	1,14%	5,89%	-	15,51%	01/06/2020	25.996.843,87
Alaska Previdência 100 FIC FIM	37.313.900/0001-07	16/09/2021	1,00843480	0,31%	-2,97%	0,18%	-	-	0,84%	23/12/2020	6.533.515,28
Alaska Range FIM	13.001.211/0001-90	16/09/2021	2,23357845	-0,44%	-0,37%	2,14%	2,00%	11,00%	69,98%	01/07/2015	116.184.878,04

INFORMATIVO DIÁRIO

Fundo	Alaska Black FIC FIA - BDR Nível I
CNPJ	12.987.743/0001-86
Data	16/09/2021
Cota	2,43853750
Dia	-0,90%
Mês	-7,55%
Ano	-7,23%
12M	3,38%
24M	-37,74%
Desde o início	207,71%
Início do fundo	29/12/2011
Patrimônio	1.395.540.975,48

Fundo	Alaska Black FIC FIA II - BDR Nível I
CNPJ	26.648.868/0001-96
Data	16/09/2021
Cota	1,56242510
Dia	-0,90%
Mês	-7,54%
Ano	-6,93%
12M	3,85%
24M	-36,10%
Desde o início	56,24%
Início do fundo	03/01/2017
Patrimônio	349.750.208,06

Fundo	Alaska Black Institucional FIA
CNPJ	26.673.556/0001-32
Data	16/09/2021
Cota	2,61323140
Dia	0,56%
Mês	-2,74%
Ano	4,10%
12M	10,78%
24M	15,90%
Desde o início	161,32%
Início do fundo	21/02/2017
Patrimônio	1.741.794.648,61

Fundo	Alaska 70 Icatu Previdenciário FIM
CNPJ	29.722.458/0001-36
Data	16/09/2021
Cota	1,34367320
Dia	0,30%
Mês	-1,55%
Ano	2,97%
12M	6,67%
24M	12,42%
Desde o início	34,37%
Início do fundo	02/05/2018
Patrimônio	314.846.521,80

Fundo	Alaska 100 Icatu Previdenciário FIM
CNPJ	34.081.155/0001-11
Data	16/09/2021
Cota	1,06976350
Dia	0,43%
Mês	-2,31%
Ano	3,23%
12M	7,21%
24M	-
Desde o início	6,98%
Início do fundo	05/03/2020
Patrimônio	19.679.988,83

Fundo	Alaska Black Advisory XP Seg Prev FIC FIM 70
CNPJ	32.761.323/0001-94
Data	16/09/2021
Cota	1,08985217
Dia	0,35%
Mês	-1,92%
Ano	3,33%
12M	6,68%
24M	-
Desde o início	8,99%
Início do fundo	31/10/2019
Patrimônio	21.244.428,87

Fundo	Alaska Black Advisory XP Seg Prev FIC FIM 100
CNPJ	32.757.743/0001-05
Data	16/09/2021
Cota	1,07166924
Dia	0,51%
Mês	-2,84%
Ano	4,08%
12M	8,88%
24M	-
Desde o início	7,17%
Início do fundo	01/11/2019
Patrimônio	65.222.814,54

Fundo	Alaska Black 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM
CNPJ	35.939.700/0001-20
Data	16/09/2021
Cota	1,09811218
Dia	0,35%
Mês	-1,89%
Ano	1,47%
12M	4,85%
24M	-
Desde o início	9,81%
Início do fundo	12/06/2020
Patrimônio	19.347.874,83

Fundo	Alaska Black 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIM
CNPJ	35.939.857/0001-56
Data	16/09/2021
Cota	1,15506877
Dia	0,50%
Mês	-2,83%
Ano	1,14%
12M	5,89%
24M	-
Desde o início	15,51%
Início do fundo	01/06/2020
Patrimônio	25.996.843,87

Fundo	Alaska Previdência 100 FIC FIM
CNPJ	37.313.900/0001-07
Data	16/09/2021
Cota	1,00843480
Dia	0,31%
Mês	-2,97%
Ano	0,18%
12M	-
24M	-
Desde o início	0,84%
Início do fundo	23/12/2020
Patrimônio	6.533.515,28

Fundo	Alaska Range FIM
CNPJ	13.001.211/0001-90
Data	16/09/2021
Cota	2,23357845
Dia	-0,44%
Mês	-0,37%
Ano	2,14%
12M	2,00%
24M	11,00%
Desde o início	69,98%
Início do fundo	01/07/2015
Patrimônio	116.184.878,04