Alaska Asset Management - Página Inicial

Gerimos fundos de investimentos e procuramos retornos consistentes no longo prazo. Nossa gestão patrimonial é indissociável da educação financeira.

Alaska Black Institucional FIA

Fundo de ações long-only, com alocação em ações de empresas brasileiras. Destinado aos investidores em geral.

Alaska Black FIC FIA – BDR Nível I

Fundo de ações com mandato amplo que permite alocação nos mercados de juros, moedas, índices e ações de empresas estrangeiras. Destinado a investidores qualificados.

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Alaska Black FIC FIA II – BDR Nível I

Fundo de ações com mandato amplo que permite alocação nos mercados de juros, moedas, índices e ações de empresas estrangeiras. Destinado aos investidores em geral, com limite de alocação de até R$ 250 mil por investidor.

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Alaska 70 Icatu Previdenciário FIM

A versão previdenciária do Alaska Black Institucional FIA com exposição em ações próxima a 70%. Destinado aos proponentes em geral.

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Alaska 100 Icatu Previdenciário FIM

A versão previdenciária do Alaska Black Institucional FIA com exposição em ações próxima a 100%. Destinado aos proponentes qualificados.

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Alaska Black 70 Adv XP Seg Prev FIC FIM

A versão previdenciária do Alaska Black Institucional FIA com exposição em ações próxima a 70%. Destinado aos proponentes em geral.

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Alaska Black 100 Adv XP Seg Prev FIC FIM

A versão previdenciária do Alaska Black Institucional FIA com exposição em ações próxima a 100%. Destinado aos proponentes qualificados.

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Alaska Previdência 100 FIC FIM

A versão previdenciária do Alaska Black Institucional FIA com exposição em ações próxima a 100%. Destinado aos proponentes qualificados.

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Alaska Range FIM

Fundo multimercado que combina diferentes classes de ativos (ações, índices, juros, moedas e títulos públicos). Destinado aos investidores em geral.

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INFORMATIVO DIÁRIO

Fundo	CNPJ	Data	Cota	Dia	Mês	Ano	12M	24M	Desde o início	Início do fundo	Patrimônio
Alaska Black FIC FIA - BDR Nível I	12.987.743/0001-86	15/09/2021	2,46059410	-2,14%	-6,71%	-6,39%	4,77%	-36,16%	210,50%	29/12/2011	1.411.723.385,30
Alaska Black FIC FIA II - BDR Nível I	26.648.868/0001-96	15/09/2021	1,57654610	-2,14%	-6,71%	-6,09%	5,26%	-34,47%	57,65%	03/01/2017	353.479.980,20
Alaska Black Institucional FIA	26.673.556/0001-32	15/09/2021	2,59870310	-1,59%	-3,28%	3,52%	10,06%	16,29%	159,87%	21/02/2017	1.734.901.980,93
Alaska 70 Icatu Previdenciário FIM	29.722.458/0001-36	15/09/2021	1,33965230	-0,92%	-1,85%	2,66%	6,25%	12,73%	33,97%	02/05/2018	313.942.443,21
Alaska 100 Icatu Previdenciário FIM	34.081.155/0001-11	15/09/2021	1,06522550	-1,31%	-2,72%	2,80%	6,67%	-	6,52%	05/03/2020	19.644.908,54
Alaska Black Advisory XP Seg Prev FIC FIM 70	32.761.323/0001-94	15/09/2021	1,08603096	-1,06%	-2,26%	2,97%	6,24%	-	8,60%	31/10/2019	21.187.427,50
Alaska Black Advisory XP Seg Prev FIC FIM 100	32.757.743/0001-05	15/09/2021	1,06627501	-1,54%	-3,33%	3,56%	8,25%	-	6,63%	01/11/2019	64.888.546,49
Alaska Black 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM	35.939.700/0001-20	15/09/2021	1,09424889	-1,05%	-2,24%	1,11%	4,41%	-	9,42%	12/06/2020	19.274.946,20
Alaska Black 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIM	35.939.857/0001-56	15/09/2021	1,14926708	-1,54%	-3,31%	0,63%	5,28%	-	14,93%	01/06/2020	25.926.599,90
Alaska Previdência 100 FIC FIM	37.313.900/0001-07	15/09/2021	1,00529130	-1,51%	-3,27%	-0,13%	-	-	0,53%	23/12/2020	6.465.913,61
Alaska Range FIM	13.001.211/0001-90	15/09/2021	2,24344469	-0,08%	0,07%	2,60%	1,92%	12,08%	70,73%	01/07/2015	116.703.023,26

INFORMATIVO DIÁRIO

Fundo	Alaska Black FIC FIA - BDR Nível I
CNPJ	12.987.743/0001-86
Data	15/09/2021
Cota	2,46059410
Dia	-2,14%
Mês	-6,71%
Ano	-6,39%
12M	4,77%
24M	-36,16%
Desde o início	210,50%
Início do fundo	29/12/2011
Patrimônio	1.411.723.385,30

Fundo	Alaska Black FIC FIA II - BDR Nível I
CNPJ	26.648.868/0001-96
Data	15/09/2021
Cota	1,57654610
Dia	-2,14%
Mês	-6,71%
Ano	-6,09%
12M	5,26%
24M	-34,47%
Desde o início	57,65%
Início do fundo	03/01/2017
Patrimônio	353.479.980,20

Fundo	Alaska Black Institucional FIA
CNPJ	26.673.556/0001-32
Data	15/09/2021
Cota	2,59870310
Dia	-1,59%
Mês	-3,28%
Ano	3,52%
12M	10,06%
24M	16,29%
Desde o início	159,87%
Início do fundo	21/02/2017
Patrimônio	1.734.901.980,93

Fundo	Alaska 70 Icatu Previdenciário FIM
CNPJ	29.722.458/0001-36
Data	15/09/2021
Cota	1,33965230
Dia	-0,92%
Mês	-1,85%
Ano	2,66%
12M	6,25%
24M	12,73%
Desde o início	33,97%
Início do fundo	02/05/2018
Patrimônio	313.942.443,21

Fundo	Alaska 100 Icatu Previdenciário FIM
CNPJ	34.081.155/0001-11
Data	15/09/2021
Cota	1,06522550
Dia	-1,31%
Mês	-2,72%
Ano	2,80%
12M	6,67%
24M	-
Desde o início	6,52%
Início do fundo	05/03/2020
Patrimônio	19.644.908,54

Fundo	Alaska Black Advisory XP Seg Prev FIC FIM 70
CNPJ	32.761.323/0001-94
Data	15/09/2021
Cota	1,08603096
Dia	-1,06%
Mês	-2,26%
Ano	2,97%
12M	6,24%
24M	-
Desde o início	8,60%
Início do fundo	31/10/2019
Patrimônio	21.187.427,50

Fundo	Alaska Black Advisory XP Seg Prev FIC FIM 100
CNPJ	32.757.743/0001-05
Data	15/09/2021
Cota	1,06627501
Dia	-1,54%
Mês	-3,33%
Ano	3,56%
12M	8,25%
24M	-
Desde o início	6,63%
Início do fundo	01/11/2019
Patrimônio	64.888.546,49

Fundo	Alaska Black 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM
CNPJ	35.939.700/0001-20
Data	15/09/2021
Cota	1,09424889
Dia	-1,05%
Mês	-2,24%
Ano	1,11%
12M	4,41%
24M	-
Desde o início	9,42%
Início do fundo	12/06/2020
Patrimônio	19.274.946,20

Fundo	Alaska Black 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIM
CNPJ	35.939.857/0001-56
Data	15/09/2021
Cota	1,14926708
Dia	-1,54%
Mês	-3,31%
Ano	0,63%
12M	5,28%
24M	-
Desde o início	14,93%
Início do fundo	01/06/2020
Patrimônio	25.926.599,90

Fundo	Alaska Previdência 100 FIC FIM
CNPJ	37.313.900/0001-07
Data	15/09/2021
Cota	1,00529130
Dia	-1,51%
Mês	-3,27%
Ano	-0,13%
12M	-
24M	-
Desde o início	0,53%
Início do fundo	23/12/2020
Patrimônio	6.465.913,61

Fundo	Alaska Range FIM
CNPJ	13.001.211/0001-90
Data	15/09/2021
Cota	2,24344469
Dia	-0,08%
Mês	0,07%
Ano	2,60%
12M	1,92%
24M	12,08%
Desde o início	70,73%
Início do fundo	01/07/2015
Patrimônio	116.703.023,26