Alaska Asset Management

Gerimos fundos de investimentos e procuramos retornos consistentes no longo prazo. Nossa gestão patrimonial é indissociável da educação financeira.

Alaska Institucional FIA

Fundo de ações long-only, com alocação em ações de empresas brasileiras. Destinado aos investidores em geral, investidores institucionais, incluindo fundos de investimento, EFPC e RPPS.

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Alaska Black FIC FIA

Fundo de ações com mandato amplo que permite alocação nos mercados de juros, moedas, índices e ações de empresas estrangeiras. Destinado a investidores qualificados.

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Alaska Black FIC FIA II

Fundo de ações com mandato amplo que permite alocação nos mercados de juros, moedas, índices e ações de empresas estrangeiras. Destinado aos investidores em geral, com limite de alocação de até R$ 250 mil por investidor.

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Alaska 70 Long Only Icatu Prev FIM FIM – RL

A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 70%. Destinado aos proponentes em geral. Seguradora: Icatu Seguros.

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Alaska 100 Long Only Icatu Prev FIF FIM – RL

A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 100%. Destinado aos proponentes qualificados. Seguradora: Icatu Seguros.

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Alaska Black 70 Adv XP Seg Prev FIC FIM

A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 70%. Destinado aos proponentes em geral. Seguradora: XP Seguros.

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Alaska Black 100 Adv XP Seg Prev FIC FIM

A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 100%. Destinado aos proponentes qualificados. Seguradora: XP Seguros.

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Alaska Long Only Prev 70 FIC FIM – RL

A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 70%. Destinado aos proponentes em geral. Seguradora: BTG Vida e Previdência.

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Alaska Long Only Prev 100 FIC FIM – RL

A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 100%. Destinado aos proponentes qualificados. Seguradora: BTG Vida e Previdência.

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Porto Seguro Alaska 70 Prev FIM

A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 70%. Destinado aos proponentes em geral. Seguradora: Porto Seguro.

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Alaska Range FIF Multimercado

Fundo multimercado que combina diferentes classes de ativos (ações, índices, juros, moedas e títulos públicos). Destinado aos investidores em geral.

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INFORMATIVO DIÁRIO

Fundo	CNPJ	Data	Cota	Dia	Mês	Ano	12M	24M	36M	Desde o início	Início do fundo	Patrimônio
Alaska Institucional Long Only FIA - Responsabilidade Limitada	26.673.556/0001-32	04/09/2026	2,87190050	0,69%	7,14%	-13,52%	-13,22%	-9,27%	-12,06%	187,19%	21/02/2017	670.177.463,68
	26.673.556/0001-32	04/09/2026	IBOVESPA	-0,02%	4,36%	14,91%	31,32%	36,03%	57,20%	168,13%	21/02/2017	670.177.463,68
Alaska Black FIC FIA	12.987.743/0001-86	04/09/2026	2,35658510	0,91%	10,08%	-11,94%	-9,88%	-7,85%	-25,31%	197,37%	29/12/2011	618.769.487,78
Alaska Black FIC FIA	12.987.743/0001-86	04/09/2026	IPCA+6% a.a.	0,01%	0,04%	7,54%	10,57%	23,23%	36,25%	428,21%	29/12/2011	618.769.487,78
Alaska Black FIC FIA II	26.648.868/0001-96	04/09/2026	1,52273700	0,91%	10,07%	-11,94%	-9,84%	-7,67%	-24,91%	52,27%	03/01/2017	102.024.478,68
Alaska Black FIC FIA II	26.648.868/0001-96	04/09/2026	IBOVESPA	-0,02%	4,36%	14,91%	31,32%	36,03%	57,20%	199,52%	03/01/2017	102.024.478,68
Alaska 70 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada	29.722.458/0001-36	04/09/2026	1,76287138	0,48%	5,03%	-6,00%	-4,22%	3,37%	4,12%	76,29%	02/05/2018	123.416.557,00
	29.722.458/0001-36	04/09/2026	IMA-B	0,06%	0,90%	7,71%	12,76%	17,10%	23,52%	104,95%	02/05/2018	123.416.557,00
Alaska 100 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada	34.081.155/0001-11	04/09/2026	1,19792771	0,66%	7,12%	-12,95%	-12,27%	-7,81%	-11,43%	19,79%	05/03/2020	13.684.781,32
	34.081.155/0001-11	04/09/2026	IMA-B	0,06%	0,90%	7,71%	12,76%	17,10%	23,52%	52,52%	05/03/2020	13.684.781,32
Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 70 - Responsabilidade Limitada	32.761.323/0001-94	04/09/2026	1,40953627	0,48%	4,96%	-6,28%	-4,89%	1,97%	2,00%	40,95%	31/10/2019	8.369.192,69
	32.761.323/0001-94	04/09/2026	IMA-B 5	0,12%	0,49%	9,71%	13,92%	23,72%	34,01%	82,55%	31/10/2019	8.369.192,69
Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 100 - Responsabilidade Limitada	32.757.743/0001-05	04/09/2026	1,21197327	0,67%	7,12%	-12,71%	-12,52%	-8,10%	-11,95%	21,20%	01/11/2019	44.448.413,64
	32.757.743/0001-05	04/09/2026	IMA-B 5	0,12%	0,49%	9,71%	13,92%	23,72%	34,01%	82,42%	01/11/2019	44.448.413,64
Alaska Long Only 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM - Responsabilidade Limitada	35.939.700/0001-20	04/09/2026	1,41725086	0,49%	5,01%	-5,72%	-4,04%	2,89%	2,11%	41,73%	12/06/2020	50.212.601,36
	35.939.700/0001-20	04/09/2026	IMA-B	0,06%	0,90%	7,71%	12,76%	17,10%	23,52%	57,39%	12/06/2020	50.212.601,36
Alaska Long Only 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIF FIM - Responsabilidade Limitada	35.939.857/0001-56	04/09/2026	1,27898593	0,67%	7,08%	-12,52%	-12,17%	-7,87%	-12,97%	27,90%	01/06/2020	38.719.159,66
	35.939.857/0001-56	04/09/2026	IMA-B	0,06%	0,90%	7,71%	12,76%	17,10%	23,52%	60,16%	01/06/2020	38.719.159,66
Alaska Long Only Prev 70 FIC FIM - Responsabilidade Limitada	41.881.132/0001-57	04/09/2026	1,37338040	0,49%	5,14%	-4,05%	-1,68%	6,16%	5,37%	37,34%	24/11/2021	19.674.665,23
	41.881.132/0001-57	04/09/2026	IMA-B	0,06%	0,90%	7,71%	12,76%	17,10%	23,52%	48,16%	24/11/2021	19.674.665,23
Alaska Previdência 100 FIC FIM - Responsabilidade Limitada	37.313.900/0001-07	04/09/2026	1,17829610	0,68%	7,36%	-9,89%	-8,51%	-3,55%	-8,57%	17,83%	23/12/2020	24.461.953,51
Alaska Previdência 100 FIC FIM - Responsabilidade Limitada	37.313.900/0001-07	04/09/2026	IMA-B	0,06%	0,90%	7,71%	12,76%	17,10%	23,52%	46,17%	23/12/2020	24.461.953,51
Porto Seguro Alaska 70 Previdência FIM - Responsabilidade Limitada	39.254.233/0001-56	04/09/2026	1,18233090	0,49%	5,11%	-4,29%	-2,00%	5,72%	4,98%	18,23%	01/06/2021	8.172.221,47
	39.254.233/0001-56	04/09/2026	IMA-B	0,06%	0,90%	7,71%	12,76%	17,10%	23,52%	46,14%	01/06/2021	8.172.221,47
Alaska Range FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada	13.001.211/0001-90	04/09/2026	3,28137809	0,28%	2,62%	0,40%	3,20%	14,19%	19,34%	121,41%	08/03/2016	18.740.787,52
Alaska Range FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada	13.001.211/0001-90	04/09/2026	CDI	0,05%	0,21%	9,55%	14,62%	29,50%	44,04%	161,27%	08/03/2016	18.740.787,52

INFORMATIVO DIÁRIO

Fundo	Alaska Institucional Long Only FIA - Responsabilidade Limitada
CNPJ	26.673.556/0001-32
Data	04/09/2026
Cota	2,87190050	IBOVESPA
Dia	0,69%	-0,02%
Mês	7,14%	4,36%
Ano	-13,52%	14,91%
12M	-13,22%	31,32%
24M	-9,27%	36,03%
36M	-12,06%	57,20%
Desde o início	187,19%	168,13%
Início do fundo	21/02/2017
Patrimônio	670.177.463,68

Fundo	Alaska Black FIC FIA
CNPJ	12.987.743/0001-86
Data	04/09/2026
Cota	2,35658510	IPCA+6% a.a.
Dia	0,91%	0,01%
Mês	10,08%	0,04%
Ano	-11,94%	7,54%
12M	-9,88%	10,57%
24M	-7,85%	23,23%
36M	-25,31%	36,25%
Desde o início	197,37%	428,21%
Início do fundo	29/12/2011
Patrimônio	618.769.487,78

Fundo	Alaska Black FIC FIA II
CNPJ	26.648.868/0001-96
Data	04/09/2026
Cota	1,52273700	IBOVESPA
Dia	0,91%	-0,02%
Mês	10,07%	4,36%
Ano	-11,94%	14,91%
12M	-9,84%	31,32%
24M	-7,67%	36,03%
36M	-24,91%	57,20%
Desde o início	52,27%	199,52%
Início do fundo	03/01/2017
Patrimônio	102.024.478,68

Fundo	Alaska 70 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada
CNPJ	29.722.458/0001-36
Data	04/09/2026
Cota	1,76287138	IMA-B
Dia	0,48%	0,06%
Mês	5,03%	0,90%
Ano	-6,00%	7,71%
12M	-4,22%	12,76%
24M	3,37%	17,10%
36M	4,12%	23,52%
Desde o início	76,29%	104,95%
Início do fundo	02/05/2018
Patrimônio	123.416.557,00

Fundo	Alaska 100 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada
CNPJ	34.081.155/0001-11
Data	04/09/2026
Cota	1,19792771	IMA-B
Dia	0,66%	0,06%
Mês	7,12%	0,90%
Ano	-12,95%	7,71%
12M	-12,27%	12,76%
24M	-7,81%	17,10%
36M	-11,43%	23,52%
Desde o início	19,79%	52,52%
Início do fundo	05/03/2020
Patrimônio	13.684.781,32

Fundo	Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 70 - Responsabilidade Limitada
CNPJ	32.761.323/0001-94
Data	04/09/2026
Cota	1,40953627	IMA-B 5
Dia	0,48%	0,12%
Mês	4,96%	0,49%
Ano	-6,28%	9,71%
12M	-4,89%	13,92%
24M	1,97%	23,72%
36M	2,00%	34,01%
Desde o início	40,95%	82,55%
Início do fundo	31/10/2019
Patrimônio	8.369.192,69

Fundo	Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 100 - Responsabilidade Limitada
CNPJ	32.757.743/0001-05
Data	04/09/2026
Cota	1,21197327	IMA-B 5
Dia	0,67%	0,12%
Mês	7,12%	0,49%
Ano	-12,71%	9,71%
12M	-12,52%	13,92%
24M	-8,10%	23,72%
36M	-11,95%	34,01%
Desde o início	21,20%	82,42%
Início do fundo	01/11/2019
Patrimônio	44.448.413,64

Fundo	Alaska Long Only 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM - Responsabilidade Limitada
CNPJ	35.939.700/0001-20
Data	04/09/2026
Cota	1,41725086	IMA-B
Dia	0,49%	0,06%
Mês	5,01%	0,90%
Ano	-5,72%	7,71%
12M	-4,04%	12,76%
24M	2,89%	17,10%
36M	2,11%	23,52%
Desde o início	41,73%	57,39%
Início do fundo	12/06/2020
Patrimônio	50.212.601,36

Fundo	Alaska Long Only 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIF FIM - Responsabilidade Limitada
CNPJ	35.939.857/0001-56
Data	04/09/2026
Cota	1,27898593	IMA-B
Dia	0,67%	0,06%
Mês	7,08%	0,90%
Ano	-12,52%	7,71%
12M	-12,17%	12,76%
24M	-7,87%	17,10%
36M	-12,97%	23,52%
Desde o início	27,90%	60,16%
Início do fundo	01/06/2020
Patrimônio	38.719.159,66

Fundo	Alaska Long Only Prev 70 FIC FIM - Responsabilidade Limitada
CNPJ	41.881.132/0001-57
Data	04/09/2026
Cota	1,37338040	IMA-B
Dia	0,49%	0,06%
Mês	5,14%	0,90%
Ano	-4,05%	7,71%
12M	-1,68%	12,76%
24M	6,16%	17,10%
36M	5,37%	23,52%
Desde o início	37,34%	48,16%
Início do fundo	24/11/2021
Patrimônio	19.674.665,23

Fundo	Alaska Previdência 100 FIC FIM - Responsabilidade Limitada
CNPJ	37.313.900/0001-07
Data	04/09/2026
Cota	1,17829610	IMA-B
Dia	0,68%	0,06%
Mês	7,36%	0,90%
Ano	-9,89%	7,71%
12M	-8,51%	12,76%
24M	-3,55%	17,10%
36M	-8,57%	23,52%
Desde o início	17,83%	46,17%
Início do fundo	23/12/2020
Patrimônio	24.461.953,51

Fundo	Porto Seguro Alaska 70 Previdência FIM - Responsabilidade Limitada
CNPJ	39.254.233/0001-56
Data	04/09/2026
Cota	1,18233090	IMA-B
Dia	0,49%	0,06%
Mês	5,11%	0,90%
Ano	-4,29%	7,71%
12M	-2,00%	12,76%
24M	5,72%	17,10%
36M	4,98%	23,52%
Desde o início	18,23%	46,14%
Início do fundo	01/06/2021
Patrimônio	8.172.221,47

Fundo	Alaska Range FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ	13.001.211/0001-90
Data	04/09/2026
Cota	3,28137809	CDI
Dia	0,28%	0,05%
Mês	2,62%	0,21%
Ano	0,40%	9,55%
12M	3,20%	14,62%
24M	14,19%	29,50%
36M	19,34%	44,04%
Desde o início	121,41%	161,27%
Início do fundo	08/03/2016
Patrimônio	18.740.787,52