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Alaska Black Institucional FIA

Fundo puro de ações, nosso long only. Destinado aos investidores em geral.

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Alaska Black FIC FIA – BDR Nível I

Fundo de ações que também conta com uma estratégia de moedas e juros. Destinado a investidores qualificados.

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Alaska Black FIC FIA II – BDR Nível I

Fundo de ações que também conta com uma estratégia de moedas e juros. Destinado aos investidores em geral, com limite de alocação de R$250 mil.

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Alaska 70 Icatu Previdenciário FIM

Fundo previdenciário que manterá sua alocação em ações próxima a 70%. Destinado aos investidores em geral.

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Alaska 100 Icatu Previdenciário FIM

Fundo previdenciário que manterá sua alocação em ações próxima a 100%. Destinado a investidores qualificados.

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Alaska Black 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM

Fundo multimercado previdenciário que mantém alocação em ações entre -70% a +70%. Destinado a investidores em geral.

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Alaska Black 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIM

Fundo multimercado previdenciário que mantém alocação em ações entre -100% a +100%. Destinado a investidores qualificados.

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Alaska Range FIM

Fundo multimercado de estratégias direcionais e de arbitragem nos mercados de ações, renda fixa, juros, moedas e índice. Destinado aos investidores em geral.

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INFORMATIVO DIÁRIO
FundoCNPJDataCotaDiaMêsAno12M24MDesde o inícioInício do fundoPatrimônio
Alaska Black FIC FIA - BDR Nível I12.987.743/0001-8605/05/20212,672146004,19%2,62%1,66%50,36%-25,75%237,19%29/12/20111.681.880.710,27
Alaska Black FIC FIA II - BDR Nível I26.648.868/0001-9605/05/20211,707047404,20%2,62%1,68%51,03%-23,02%70,70%03/01/2017422.121.634,89
Alaska Black Institucional FIA26.673.556/0001-3205/05/20212,758218701,78%0,88%9,88%52,59%33,42%175,82%21/02/20171.945.296.883,49
Alaska 70 Icatu Previdenciário FIM29.722.458/0001-3605/05/20211,380128801,03%0,41%5,76%29,58%23,47%38,01%02/05/2018312.858.435,19
Alaska 100 Icatu Previdenciário FIM34.081.155/0001-1105/05/20211,116585801,49%0,64%7,75%43,80%-11,66%05/03/202012.035.557,70
Alaska Black Advisory XP Seg Prev FIC FIM 7032.761.323/0001-9405/05/20211,129123131,24%0,63%7,05%30,79%-12,91%31/10/201924.502.464,98
Alaska Black Advisory XP Seg Prev FIC FIM 10032.757.743/0001-0505/05/20211,134660281,80%0,92%10,20%47,00%-13,47%01/11/201972.866.761,44
Alaska Black 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM35.939.700/0001-2005/05/20211,142552591,00%0,38%5,57%--14,26%12/06/202011.758.109,09
Alaska Black 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIM35.939.857/0001-5605/05/20211,231794011,45%0,62%7,85%--23,18%01/06/202022.146.726,21
Alaska Range FIM13.001.211/0001-9005/05/20212,231787401,08%1,08%2,06%5,55%18,18%69,84%01/07/2015120.270.802,65
Alaska Cash RF FI Crédito Privado09.510.882/0001-0005/05/20213,132995000,01%0,02%0,83%3,42%5,53%84,21%10/10/20138.473.122,71
INFORMATIVO DIÁRIO
FundoAlaska Black FIC FIA - BDR Nível I
CNPJ12.987.743/0001-86
Data05/05/2021
Cota2,67214600
Dia4,19%
Mês2,62%
Ano1,66%
12M50,36%
24M-25,75%
Desde o início237,19%
Início do fundo29/12/2011
Patrimônio1.681.880.710,27
FundoAlaska Black FIC FIA II - BDR Nível I
CNPJ26.648.868/0001-96
Data05/05/2021
Cota1,70704740
Dia4,20%
Mês2,62%
Ano1,68%
12M51,03%
24M-23,02%
Desde o início70,70%
Início do fundo03/01/2017
Patrimônio422.121.634,89
FundoAlaska Black Institucional FIA
CNPJ26.673.556/0001-32
Data05/05/2021
Cota2,75821870
Dia1,78%
Mês0,88%
Ano9,88%
12M52,59%
24M33,42%
Desde o início175,82%
Início do fundo21/02/2017
Patrimônio1.945.296.883,49
FundoAlaska 70 Icatu Previdenciário FIM
CNPJ29.722.458/0001-36
Data05/05/2021
Cota1,38012880
Dia1,03%
Mês0,41%
Ano5,76%
12M29,58%
24M23,47%
Desde o início38,01%
Início do fundo02/05/2018
Patrimônio312.858.435,19
FundoAlaska 100 Icatu Previdenciário FIM
CNPJ34.081.155/0001-11
Data05/05/2021
Cota1,11658580
Dia1,49%
Mês0,64%
Ano7,75%
12M43,80%
24M-
Desde o início11,66%
Início do fundo05/03/2020
Patrimônio12.035.557,70
FundoAlaska Black Advisory XP Seg Prev FIC FIM 70
CNPJ32.761.323/0001-94
Data05/05/2021
Cota1,12912313
Dia1,24%
Mês0,63%
Ano7,05%
12M30,79%
24M-
Desde o início12,91%
Início do fundo31/10/2019
Patrimônio24.502.464,98
FundoAlaska Black Advisory XP Seg Prev FIC FIM 100
CNPJ32.757.743/0001-05
Data05/05/2021
Cota1,13466028
Dia1,80%
Mês0,92%
Ano10,20%
12M47,00%
24M-
Desde o início13,47%
Início do fundo01/11/2019
Patrimônio72.866.761,44
FundoAlaska Black 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM
CNPJ35.939.700/0001-20
Data05/05/2021
Cota1,14255259
Dia1,00%
Mês0,38%
Ano5,57%
12M-
24M-
Desde o início14,26%
Início do fundo12/06/2020
Patrimônio11.758.109,09
FundoAlaska Black 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIM
CNPJ35.939.857/0001-56
Data05/05/2021
Cota1,23179401
Dia1,45%
Mês0,62%
Ano7,85%
12M-
24M-
Desde o início23,18%
Início do fundo01/06/2020
Patrimônio22.146.726,21
FundoAlaska Range FIM
CNPJ13.001.211/0001-90
Data05/05/2021
Cota2,23178740
Dia1,08%
Mês1,08%
Ano2,06%
12M5,55%
24M18,18%
Desde o início69,84%
Início do fundo01/07/2015
Patrimônio120.270.802,65
FundoAlaska Cash RF FI Crédito Privado
CNPJ09.510.882/0001-00
Data05/05/2021
Cota3,13299500
Dia0,01%
Mês0,02%
Ano0,83%
12M3,42%
24M5,53%
Desde o início84,21%
Início do fundo10/10/2013
Patrimônio8.473.122,71

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